iShares Barclays Euro Government Bond 1-3 (IBGS)
iShares Euro Government Bond 1-3 es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice Euro Government Bond 1-3 Year Term. El ETF invierte en valores del índice físicos. El índice Euro Government Bond 1-3 Year Term ofrece exposición en bonos estatales denominados en euros, de grado de inversión, emitidos por estados miembro de la UEM, con un plazo original comprendido entre 1.25 y 3.25 años. Sólo se incluyen en el índice bonos con una duración mínima calculada de 1,25 años y un importe pendiente mínimo de 2.000 millones. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehículos transparentes, económicos y líquidos que cotizan en las bolsas como los títulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categorías de activos.
Tenga en cuenta que los datos de esta página utilizan la información siguiente para definir los resultados:
Divisa : EUR
Datos clave
Domicilio Irlandés
UCITS Compliant
Sí
ticker IBGS
Clase de activos Renta fija
Cobertura divisa
No
Comisiónde gestión (TER) % 0,2%
Rentabilidad del préstamo de valores* (31/03/13) 0,02%
Divisa base EUR
Fecha de inicio 5/06/06
Frecuencia de rebalance
Mensual
Estructura del producto
Físico
Metodología del producto
Muestreo
Frecuencia de distribución
Semestralmente
Aplicación de los ingresos
Distribución
Calificación de Moodys
Baa-bf
N/D
Detalles del producto
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Empresa emisora iShares plc
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Licencia del producto Barclays Plc
Frecuencia del informe Trimestral
Futuros disponibles No
Opciones disponibles No
Cuotas de inscripción No
Comisiones de salida No
Comisiones de rentabilidad No
Compra mínima
1 acción
Información de referencia
Nombre de referencia
Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Proveedor de referencia
Barclays
Divisa de referencia
EUR
Tipo de nivel de referencia
Rentabilidad total bruta
Frecuencia de rebalance
ticker del índice de total return de Bloomberg
BCEX6T
Ticker Bloomberg del precoi del índice
AEX
Ticker del índice de precios Reuters
.AEX
Tiker del índice de rentabilidad total de Reuters
EURT1=BARL
Información sobre rentas fijas
18/06/13
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21/11/06
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N.º de participaciones 12
Vencimiento (años)
1,96
Cupón (%)
2,46
Duración modificada (años)
1,89
Convexidad (media)
0,0500
Información sobre el valor liquidativo
18/06/13
17/06/13
14/06/13
13/06/13
12/06/13
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6/06/06
5/06/06
NAV (Valor Liquidativo)
140,726366
Cambio del NAV diario
-0,05
Cambio del NAV diario (%)
-0,04%
Total Return NAV
165,641279
Activos totales netos (000)
824.657
Acciones de la emisión
5.860.000
Nivel de la referencia
168,15 EUR
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Estos valores se redondean individualmente.
Gráfico de rentabilidades
Divisa: EUR
Euronext Amsterdam
Identificadores del producto
ISIN
IE00B14X4Q57
SEDOL
B1DN057
Código Bloomberg
IBGS NA
iNAV Bloomberg
INAVEGBE
RIC
IBGS.AS
iNAV de Reuters
EUGBEUR=INAV
Código de fondos
44542
Código común (EOC)
25714393
Euronext Amsterdam
Información de la bolsa
Símbolo del producto IBGS
Moneda del producto en la plaza de cotización EUR
Fecha inicial de cotización 5/06/06
Market makers en bolsa
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* La rentabilidad anualizada del préstamo de valores se calcula tomando los ingresos netos no auditados en concepto de préstamo de valores durante 12 meses divididos en el valor liquidativo del fondo durante el mismo período. El 60% del total de los ingresos en concepto de préstamos de valores se paga directamente al fondo, en tanto que BlackRock recibe una remuneración del 40%, que cubre todos los gastos de explotación. Es norma de BlackRock divulgar la información de rendimiento trimestralmente, sujeta a un retraso de un mes. Por consiguiente, la rentabilidad obtenida entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 será de dominio público a partir del 1 de febrero de 2012. No estará disponible la rentabilidad anualizada del préstamo de valores de fondos que hayan participado en esta modalidad durante menos de 12 meses.
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